应收会计工作内容
1、每月初导出未付发票余额报表筛选出本月要支付的材料款,与采购进行核对,审核,各领导签字后提交给出纳付款,同时出纳付完款后,在ERP系统进行付款创建会计科目操作;
2、每月采购拿到材料发票进行审核,创建会计科目入账,同时将发票抵扣联撕出来;
3、每月报销费用类的业务都是走费用控制系统,需要业务人员在费用控制系统系统填写单据,然后传到财务这边,财务进行审核,审核无误进行付款,付完款后推送到ERP中,然后创建会计科目;
4、月末的时候核对往来账,如其他应付款,预付账款、其他应收款,应付账款-已确认,应付账款-暂估的余额是否和科目余额表一致,以及检查有没有异常的金额;
5、月初的时候制作一些报表,如应付这边往来账款的账龄分析表,编制员工借支表发给各个部门报销的人员确认,以及对于三个月以上的业务进行解释并督促业务人员清理;
6、年末提供关于应付这边资料,还有装订凭证等琐碎型事宜。
标签:
文章来源:
版权声明:本文内容由互联网用户自发分享,文中观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果您发现本网站涉嫌抄袭侵权或违法违规内容,请发送邮件到252979913@qq.com举报,一经核实,本网站将立即删除。