公司出纳的岗位职责是什么(出纳工作职责简单概括)

　　财务人员往往是从出纳做起的，公司出纳的主要工作职责是收付款，基本不涉及财务决策。出纳工作职责简单概括如下：

　　(1)现金收付、盘点、保管，登记现金日记账;

　　(2)银行账户的开立、年检、展期、销户，登记银行账户管理台账;

　　(3) 银行存款收付、领取银行回单、登记银行存款日记账;

　　(4)保管银行印鉴卡、银行票据、密码支付器、银行制单U盾、并严格按照规定用途使用;

　　(5)收集、汇总、上报、传递各单位资金计划;

　　(6)编制企业要求的日常资金报表;

　　(7)完成企业安排的其他相关工作

　　说明：登记现金(银行存款)日记账是对资金收支的流水式反映，这里与会计意义的记账是不同的。会记的记账以“借” “贷”作为记账符号，遵循“有借必有贷，借贷并相等”的原则，记账范围不局限于资金收支，还包括登记债权债务、资产增减、收入利润等。

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